Strategie 02

WayUP Capital TOP100

Aktivně řízená long-only strategie do 100 největších kryptoaktiv.

Strategie v režimu RISK-ON drží přímo nakoupená (spotová) kryptoaktiva ze 100 největších podle tržní hodnoty. Při přechodu do režimu RISK-OFF je celá pozice v kryptoaktivech zlikvidována (směněna) do USDC, a to až do dalšího přechodu do RISK-ON režimu.

Track record 1/2024–7/2026 (rekonstrukce)

Výnos strategie

+1 122,9 %

1/2024–7/2026, pasivní BTC +51,2 %, 22× vyšší výnos než pouhé držení BTC za dané období (před poplatky). 2024 +719,26 %, 2025 +49,27 %, 2026 v hotovosti (USDC). Po poplatcích (2 % + 20 %) +798,0 %.

Maximální drawdown

−23,6 %

Pasivní držení BTC se ve stejném období propadlo o −53,1 %

CAGR

+169,4 %

Volatilita 43,7 % p. a.

Rozhodovací proces

Osm vrstev každého rozhodnutí

Obdobný postup jako u WayUP Capital BTC, avšak rozšířený o metody výběru konkrétních kryptoaktiv. Není-li příznivá situace pro BTC, do ostatních kryptoaktiv nevstupujeme.

Držíme jen několik pozic, kterým rozumíme do hloubky. Neprojde-li teze kteroukoliv vrstvou, námi spravovaný kapitál zůstává v hotovosti (USDC).

01
Makroekonomické podmínky
Dostupnost peněz v ekonomice otevírá prostor pro vstup do trhu a jejich nedostatek je naopak signálem k výstupu z trhu a odchodu do hotovosti (USDC). Pracujeme s ukazateli, které nám předem indikují změny dostupnosti objemu peněz v ekonomice.
02
Stav BTC
Vstupní podmínka celé strategie. Bez pozitivního výhledu pro BTC nemá zbytek trhu s kryptoaktivy oporu.
03
Rotace kapitálu
Sledujeme, kam peníze přitékají a odkud odtékají, tedy které sektory sílí (nakupujeme) a které už dosáhly svého vrcholu (prodáváme).
04
Potenciál vůči BTC
Investujeme jen do příležitostí s výrazně vyšším potenciálem vůči riziku, než nabízí samotný BTC. Jakmile takový potenciál zmizí, pozici zavíráme.
05
Tokenomika a uvolňování tokenů
Zdravá tokenomika je důvodem k držení pozice. Uvolňování velkých objemů tokenů alokovaných zakladatelům a členům realizačního týmu je důvodem k přehodnocení pozice.
06
Likvidita a postavení na trhu
Držíme jen kryptoaktiva, která lze kdykoliv prodat a která reprezentují skutečně unikátní projekty či projekty s náskokem před konkurencí.
07
Načasování
Sledujeme, v jakém cenovém pásmu se cena kryptoaktiva nachází. Víme tak, zda se jedná o akumulační pásmo, kde velcí institucionální investoři nakupují, nebo o distribuční pásmo, kde odprodávají. Podle toho časujeme své kroky.
08
Exekuce a řízení pozice
Trh s kryptoaktivy (mimo BTC) je dynamičtější a jeho kolísání se vyplatí aktivně využívat. Proto zde nakupujeme a prodáváme své pozice častěji. Pečlivě vybrané pozice necháváme růst. Z otevřených pozic odcházíme do hotovosti (USDC) před vrcholem a změnou tržních podmínek.

Řízení rizika

Dosavadní maximální propad Strategie WayUP Capital TOP100

Rozdíl mezi prostým držením kryptoaktiv a jejich aktivním řízením se nejlépe projeví v hloubce propadu. Nejde jen o to, kolik nerealizovaného zisku investor vytvoří během růstové fáze, ale především o to, kolik z něj si skutečně udrží a jestli ve správný moment z trhu vystoupí.

Koš 11 altcoinů (mimo BTC/ETH/SOL)¹−79,5 %
Koš ETH + SOL−58,2 %
BTC (pasivně)−53,1 %
Strategie WayUP Capital TOP100−23,6 %
Strategie WayUP Capital BTC−20,7 %

Naše aktivní správa padala 2,5× až 3,5× méně než trh.

¹ Reálné denní ceny, období 1/2024–7/2026 (vrchol koše 12/2024). Koš = rovnoměrně 11 největších kryptoaktiv mimo BTC, ETH a SOL (XRP, ADA, DOGE, AVAX, LINK, DOT, LTC, BCH, XLM, HBAR, ATOM). Průměrný maximální propad −79,5 %.

ZABEZPEČENÍ KAPITÁLU

Bezpečnost nade vše

Správa investic je nastavena tak, abychom běžně nemohli jednostranně převést kryptoaktiva mimo zabezpečenou infrastrukturu platformy Coinmate.

Kryptoaktiva nelze běžně přímo vybrat

V rámci našeho účtu je nastaven zvláštní bezpečnostní režim blokující standardní výběry kryptoaktiv na externí peněženky. Přímý výběr kryptoaktiv je možný pouze ve zcela mimořádné situaci definované úschovní smlouvou uzavřenou mezi správcem (námi) a platformou Coinmate a vyžaduje současně:

a) písemnou žádost 2 jednatelů správce s podrobným odůvodněním situace,
b) následné manuální schválení pověřenou osobou platformy Coinmate.

S kryptoaktivy nakládáme na platformě Coinmate

Veškerá kryptoaktiva jsou vždy držena v úschově u platformy Coinmate.

Standardní výstup pouze přes bankovní účet

Běžným způsobem výplaty investice je prodej kryptoaktiv za fiat měnu na platformě Coinmate a následný výběr fiat měny na ověřený bankovní účet správce. Teprve odtud správce vyplácí vybranou investici přímo investorovi v souladu se smluvní dokumentací.

IDEÁLNÍ INVESTOR

Pro koho jsou strategie určené

Investor bez času na vlastní analýzu

Nemá čas ani kapacitu průběžně analyzovat jednotlivé projekty a celý trh, ale chce mít v portfoliu profesionálně řízenou expozici do kryptoaktiv.

Investor, kterému v portfoliu chybí složka s vysokým potenciálem

Hledá rizikovější složku s vyšším potenciálem výnosu.

Zkušený investor hledající doplnění

Již kryptoaktiva drží a chce doplnit vlastní přístup o aktivně řízenou strategii.

INFORMACE

Klíčová fakta

Portfolio: Vybraná kryptoaktiva z TOP100, zpravidla 5 až 10 pozic, jádro TOP 20, a hotovost v USDC.
Striktní pravidlo: Celková expozice nikdy nepřekroči 100 % spravovaného kapitálu. Investični strategie nepřipouštěji využiti pákového efektu.
Obrat: Pouze několik pohybů ročně. Za 2,5 roku 7 rotaci (RISK-ON/OFF). Při režimu RISK-ON navíc měníme složení portfolia, obrat je proto vyšší než u strategie WayUp Capital BTC.
Likvidita pozic: Držíme pouze kryptoaktiva, která lze kdykoliv prodat. Dokonce i velké pozice Ize exekuovat s minimálnim dopadem. U kryptoaktiv s meněí tržní hodnotou počítáme s vyšším dopadem exekuce na cenu než u BTC a podle toho volíme velikost pozice.
Custody: Kryptoaktiva vždy zústávaji na evropské platformě licencované dle nařizeni MiCA, která dodržuje nejvyšši standard zabezpečení v souladu s regulaci.
Rozhodování: Investiční rozhodnuti vedou společně Dominik a Daniel Škarkovi, do pozice vstupujeme pouze po shodě obou dvou.

PODMÍNKY

Podmínky vstupu

Poplatky: 2 % management fee + 20 % performance fee metodou high-water mark (HWM)
Minimální vklad: Od 125 000 EUR. Minimum se posuzuje pro obě strategie dohromady, následné investice mohou být nižší.
Ocenění NAV: Měsíčně, k poslednímu dni měsíce (informativní).
Likvidita: Vklad kdykoliv během roku. Výběr jednou ročně: na základě žádosti podané nejpozději do 15. 12., výplata prostředků následně nejpozději do 15. 1., a to na základě ocenění provedeného k 31. 12.
Reporting: Měsiční report do 15 dnü po konci měsice: NAV fondu, NAV Series, hodnota jednotky a aktuálni HWM.
Struktura: Alternativní fond podle § 15 ZISIF, určený kvalifikovaným investorům ve smyslu § 15 odst. 4 ZISIF. Nepodléhá dohledu České národní banky. Rozhodná měna USDC, vklady i výplaty se směňují podle aktuálního kurzu.

Podrobné materiály

Informace pro kvalifikované investory

Detailní track record, metodologie, due-diligence materiály a aktuální fakta o strategii poskytujeme na individuální bázi po ověření statusu kvalifikovaného investora.

Vyplňte krátký formulář nebo nám rovnou napište, náš tým se vám ozve s kompletními materiály a odpoví na vaše otázky.

Kontaktujte nás

Na e-maily odpovídáme obvykle do 24 hodin.

Určeno výhradně profesionálním a kvalifikovaným investorům. Nejde o nabídku ani veřejnou propagaci investičního nástroje. Track record je rekonstrukce z reálných denních zavíracích cen, nikoli auditovaný výkaz účtu. Minulá výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy. Kryptoaktiva jsou vysoce volatilní a možná je ztráta celé investice.